Разходен касов ордер

1. Общ преглед
Функцията дава възможност за издаване на Разходни касови ордери.
Прозорецът за работа съдържа множество полета за въвеждане и управление на данни, свързани с ордера.

2. Основни полета
Номер на ордера

• Съдържа пореден номер
• Генерира се автоматично от системата

Забележка:
Ако желаете номерацията да започва от избран номер (различен от 1):

• натиснете F8
• въведете желания номер в диалоговия прозорец
• функцията е достъпна само за администратора

Дата на ордера

• Дата, към която сумата ще бъде:
• отразена в касовата книга
• осчетоводена в счетоводните регистри
• По подразбиране – текущата дата

3 Контрагент (Фирма/Организация)
Полето съдържа избрания контрагент за текущия ордер.
Възможности:
3.2 Избор на контрагент

• Чрез директно въвеждане на код
• Или чрез F2 (избор от номенклатурата)
• Важи за вече въведени контрагенти

Особеност:
При избор на контрагент с въведени получатели:

• те се визуализират автоматично

3.3. Нов контрагент (F8)
Отваря се форма за въвеждане.
Задължителни полета:

• Код
• Наименование

Допълнителни полета (незадължителни):

• Временен
• Ид. номер
• Ид. номер по ЗДДС
• Телефон
• e-mail

Генериране на код:

• чрез повторно натискане на F8

Запис:

• клавиш F10 или с Enter до края на формата или чрез затваряне на формата и Запис
  
  

3.4. Редакция (F5)

• Отваря форма за редакция
• Запис с F10 или с Enter до края на формата или чрез затваряне на формата и Запис

3.5. Изтриване (F3)

• Възможно само ако контрагентът:
• не участва в ордери
• не участва в други счетоводни документи

4. Получател (Да се брои на)
Поле за въвеждане на получателя (представителя на контрагента).


Възможности:
4.1. Избор (F2 / бутон „Търсене“)

• Показва списък на всички получатели
• Ако има избран контрагент → показва само неговите получатели

4.2. Нов получател (F8)
Отваря се форма за въвеждане.
Задължителни полета:

• Код
• Име

Допълнителни полета:

• Контрагент (ако е представител на фирма)
• Временен
• Адрес
• ЕГН
• ЛК №
• ЛК дата
• Пълномощно
• Пълномощно дата

Генериране на номер:

• чрез F8

Запис:

• F10 или с Enter до края на формата или чрез затваряне на формата и Запис
  
  

Допълнение:

• функцията „Нов“ е достъпна и чрез десен бутон

4.3. Редакция (F5)

• Редакция на съществуващ получател
• Запис с F10 или с Enter до края на формата или чрез затваряне на формата и Запис
  
  
• Достъпна и от контекстно меню

4.4. Изтриване (F3)

• Само ако не участва в документи
• Достъпно и от контекстно меню

5. Основание
Полето съдържа основанието за издаване на ордера.
Възможности:

1. Търсене (F2) – списък с всички основания
2. Нов запис (F8) – стандартна форма
3. Редакция (F5)
4. Изтриване (F3)
• не се позволява при използване в ордер

Забележка:
Полето може да съдържа допълнителна забележка (незадължително).


6 Валута
Валута код
Съдържа кода на валутата от номенклатурата.
Възможности:
6.1. Избор

• чрез код
• след Enter се визуализира наименованието

6.2. Търсене (F2)

• показва всички валути

6.3. Нова валута (F8)
Задължителни:

• Име
• Код

Допълнителни:

• Банков код (напр. BGN)
• Име #2
• Временен
• За колко
• Курс

Препоръка:

• да се попълнят „за колко“ и „курс“

Запис:

• F10 или с Enter до края на формата или чрез затваряне на формата и Запис
  
  

6.4. Редакция (F5)
6.5. Изтриване (F3)

• само ако не участва в документи

Забележка: За всички валути без Евро има полетата  количество и курс
При валута:

• „Евро“
• или банков код „EUR“

→ полетата:

• количество
• курс

се скриват


7. Сума и изчисления
Полета:

• Валута количество
• положително число
• Валута курс
• положително число
• при промяна → актуализира се в номенклатурата (ако е зададено)
• Сума
• автоматично изчисляване при чужда валута
• възможна ръчна корекция

8. Контировки
Поле за схема на осчетоводяване.
Възможности:

1. Търсене (F2 / бутон „Търсене“)
2. Нова схема (F8 / бутон „Нова“)
3. Редакция (F5 / бутон „Корекция“)
4. Изтриване (F3 / бутон „Изтриване“)
• не се позволява при използване

Поведение:

• Избраната схема:
• се зарежда в таблицата
• се отпечатва заедно с ордера